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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 628.00 | 71 033.00 | 71 595.00 | 142 628.00 |
040 Immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 066.00 | 71 033.00 | 294 033.00 | 365 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
060 Stock marchandises | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
072 Créances – Autres | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
084 Disponibilités | 106 177.00 | | 106 177.00 | 106 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 373.00 | | 122 373.00 | 122 373.00 |
110 Total général Actif | 487 439.00 | 71 033.00 | 416 406.00 | 487 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 558.00 | 28 946.00 | | 24 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 897.00 | 165 986.00 | | 184 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | 11.00 | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 060.00 | 207 944.00 | | 223 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 710.00 | 15 725.00 | | 14 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 745.00 | 1 167.00 | | 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 002.00 | 11 810.00 | | 10 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -1 120.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 51 281.00 | 48 246.00 | | 51 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 2 593.00 | | 3 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 384.00 | 61 150.00 | | 64 384.00 |
252 Charges sociales | 18 317.00 | 15 074.00 | | 18 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 458.00 | 25 231.00 | | 21 458.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 122.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 117.00 | 179 998.00 | | 184 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 943.00 | 27 946.00 | | 38 943.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 126.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 3 891.00 | 2 691.00 | | 3 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 990.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 1 915.00 | | 3 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 383.00 | 21 475.00 | | 31 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 951.00 | | | 357 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 755.00 | | | 18 755.00 |