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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 6 763.00 | 1 237.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 085.00 | 34 708.00 | 221 378.00 | 256 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 085.00 | 41 470.00 | 222 615.00 | 264 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 043.00 | 1 038.00 | 41 005.00 | 42 043.00 |
072 Créances – Autres | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
084 Disponibilités | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 041.00 | 1 038.00 | 183 003.00 | 184 041.00 |
110 Total général Actif | 448 126.00 | 42 508.00 | 405 618.00 | 448 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 949.00 | | | 185 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
252 Charges sociales | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 183 134.00 | | | 183 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 134.00 | | | 183 134.00 |