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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 4 143.00 | 11 315.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 047.00 | 19 024.00 | 128 023.00 | 147 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 505.00 | 23 167.00 | 139 338.00 | 162 505.00 |
BP En cours de production de services | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 831.00 | 1 242.00 | 49 589.00 | 50 831.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 485.00 | 1 242.00 | 72 243.00 | 73 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 990.00 | 24 409.00 | 211 581.00 | 235 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DL TOTAL (I) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 513.00 | | | 186 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 700.00 | |
FM Production stockée | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 409.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 290.00 | | | 211 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 221.00 | | | 199 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 167.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
UX Autres créances clients | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 578.00 | 15 539.00 | 53 039.00 | 68 578.00 |
VI Groupe et associés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 513.00 | 133 473.00 | 53 039.00 | 186 513.00 |