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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 936.00 | 3 148.00 | 3 263 787.00 | 3 266 936.00 |
BZ Autres créances | 534 690.00 | | 534 690.00 | 534 690.00 |
CF Disponibilités | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 587.00 | | 609 587.00 | 609 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 523.00 | 3 148.00 | 3 873 374.00 | 3 876 523.00 |
CU Autres participations | 3 263 707.00 | | 3 263 707.00 | 3 263 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 801.00 | 10 801.00 | | 17 801.00 |
DH Report à nouveau | 338 205.00 | 205 214.00 | | 338 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 183.00 | 139 991.00 | | 62 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 188.00 | 2 036 006.00 | | 2 098 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 959.00 | 290 776.00 | | 708 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 341.00 | 337 152.00 | | 984 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 743.00 | 4 225.00 | | 38 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178.00 | 6 210.00 | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 186.00 | 638 363.00 | | 1 775 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 374.00 | 2 674 367.00 | | 3 873 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 009.00 | 443 578.00 | | 1 262 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 363.00 | 12 855.00 | | -49 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 732.00 | 905 934.00 | | 593 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 550.00 | 765 942.00 | | 531 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 183.00 | 139 991.00 | | 62 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 936.00 | | 990 000.00 | 2 276 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 266 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 788.00 | | 990 000.00 | 2 273 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 474.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 474.00 | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VC Groupe et associés | 501 275.00 | 501 275.00 | | 501 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 959.00 | 195 782.00 | 401 614.00 | 708 959.00 |
VI Groupe et associés | 984 341.00 | 984 341.00 | | 984 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 817.00 | | | 281 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 453.00 | 577 373.00 | 80.00 | 577 453.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 186.00 | 1 262 009.00 | 401 614.00 | 1 775 186.00 |