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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 470.00 | 3 568.00 | 4 901.00 | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 900.00 | 40 213.00 | 71 687.00 | 111 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 238.00 | 43 781.00 | 77 456.00 | 121 238.00 |
BN En cours de production de biens | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 593.00 | 30 000.00 | 73 593.00 | 103 593.00 |
BZ Autres créances | 110 742.00 | | 110 742.00 | 110 742.00 |
CF Disponibilités | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 587.00 | 30 000.00 | 383 587.00 | 413 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 825.00 | 73 781.00 | 461 043.00 | 534 825.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 299.00 | -500.00 | | 9 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 365.00 | 9 899.00 | | 29 365.00 |
DL TOTAL (I) | 58 764.00 | 10 399.00 | | 58 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 012.00 | 139 380.00 | | 125 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 747.00 | 275 673.00 | | 208 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 351.00 | 12 366.00 | | 42 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 267.00 | 35 424.00 | | 24 267.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 279.00 | 464 761.00 | | 402 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 043.00 | 475 160.00 | | 461 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 796.00 | 429 789.00 | | 293 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 508.00 | | 2 230.00 | 121 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 121 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 141.00 | | 2 230.00 | 118 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 316.00 | 11 465.00 | | 32 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 316.00 | 11 465.00 | | 32 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 972.00 | 16 490.00 | 108 483.00 | 124 972.00 |
VI Groupe et associés | 208 747.00 | 208 747.00 | | 208 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VW T.V.A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 279.00 | 293 796.00 | 108 483.00 | 402 279.00 |