| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 124 872.00 | | 9 124 872.00 | 9 124 872.00 |
AP Constructions | 79 872 815.00 | 3 503 066.00 | 76 369 749.00 | 79 872 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 587.00 | 7 580.00 | 46 007.00 | 53 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 151 274.00 | 3 510 646.00 | 85 640 628.00 | 89 151 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 6 181 700.00 | | 6 181 700.00 | 6 181 700.00 |
CF Disponibilités | 2 051 739.00 | | 2 051 739.00 | 2 051 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 124.00 | | 592 124.00 | 592 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 683.00 | | 8 828 683.00 | 8 828 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 979 957.00 | 3 510 646.00 | 94 469 311.00 | 97 979 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 679 212.00 | -1 847 619.00 | | -2 679 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 377 494.00 | -831 592.00 | | -2 377 494.00 |
DL TOTAL (I) | -656 706.00 | 1 720 788.00 | | -656 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 285 145.00 | 42 158 070.00 | | 55 285 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 838 055.00 | 31 532 444.00 | | 38 838 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 742.00 | 39 666.00 | | 148 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 470.00 | 566.00 | | 43 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 378.00 | 4 930 776.00 | | 14 378.00 |
EA Autres dettes | 796 227.00 | | | 796 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 126 017.00 | 78 665 442.00 | | 95 126 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 469 311.00 | 80 386 231.00 | | 94 469 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 126 017.00 | 40 731 452.00 | | 95 126 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 848.00 | | 2 940 848.00 | 2 940 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 848.00 | | 2 940 848.00 | 2 940 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 381 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 580.00 | 933 794.00 | | 3 543 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 074.00 | 1 765 386.00 | | 5 921 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 377 494.00 | -831 592.00 | | -2 377 494.00 |