| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 417.00 | 290 093.00 | 51 325.00 | 341 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
AP Constructions | 3 989.00 | 574.00 | 3 415.00 | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 185.00 | 317 696.00 | 123 489.00 | 441 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 306 031.00 | 112 447.00 | 29 193 584.00 | 29 306 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 783 519.00 | 1 299 037.00 | 31 484 482.00 | 32 783 519.00 |
BN En cours de production de biens | 7 848 841.00 | 683 651.00 | 7 165 190.00 | 7 848 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 545.00 | | 574 545.00 | 574 545.00 |
BZ Autres créances | 6 046 469.00 | 3 655 229.00 | 2 391 240.00 | 6 046 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 977.00 | | 504 977.00 | 504 977.00 |
CF Disponibilités | 8 225 769.00 | | 8 225 769.00 | 8 225 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 211.00 | | 130 211.00 | 130 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 481 972.00 | 3 655 229.00 | 11 826 743.00 | 15 481 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 406 594.00 | 4 954 266.00 | 43 452 328.00 | 48 406 594.00 |
CU Autres participations | 2 598 574.00 | 578 227.00 | 2 020 347.00 | 2 598 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 044.00 | | 141 044.00 | 141 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 817 652.00 | 12 158 423.00 | | 12 817 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 083.00 | 13 766.00 | | 271 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
DG Autres réserves | 854 233.00 | 893 780.00 | | 854 233.00 |
DH Report à nouveau | -148 080.00 | | | -148 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 531.00 | -148 080.00 | | 645 531.00 |
DK Provisions réglementées | 178 122.00 | 132 835.00 | | 178 122.00 |
DL TOTAL (I) | 14 665 582.00 | 13 097 765.00 | | 14 665 582.00 |
DP Provisions pour risques | 60.00 | 87.00 | | 60.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 414.00 | 980 932.00 | | 798 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 60.00 | 87.00 | | 60.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 796 990.00 | 8 223 548.00 | | 8 796 990.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 575 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 528 223.00 | 20 274 765.00 | | 17 528 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 329 976.00 | 33 102 701.00 | | 26 329 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 431.00 | 98 775.00 | | 130 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 630.00 | 665 094.00 | | 692 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 696.00 | | |
EA Autres dettes | 1 638 413.00 | 1 721 403.00 | | 1 638 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 786 687.00 | 35 565 541.00 | | 28 786 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 452 328.00 | 48 663 393.00 | | 43 452 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 444.00 | 7 453 919.00 | | 7 120 444.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 175 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 494 381.00 | |
FG Production vendue services | 1 538 079.00 | 177 454.00 | 1 715 533.00 | 1 538 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 079.00 | 177 454.00 | 1 715 533.00 | 1 538 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 919 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 803.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 670 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 178 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 564.00 | 25 182.00 | | 8 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129.00 | 25 182.00 | | 10 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 085.00 | 2.00 | | 120 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 850.00 | 61 369.00 | | 53 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 421.00 | 61 371.00 | | 174 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 293.00 | -36 189.00 | | -164 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 570.00 | -548 261.00 | | -471 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 524.00 | 7 114 614.00 | | 4 425 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 993.00 | 7 262 694.00 | | 3 779 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 531.00 | -148 080.00 | | 645 531.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 582 551.00 | 1 175 323.00 | | 2 582 551.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 582 551.00 | 1 175 323.00 | | 2 582 551.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 582 551.00 | 1 175 323.00 | | 2 582 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 825 408.00 | | 182 807.00 | 32 825 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 904 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 696.00 | 32 783 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 948.00 | 433 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 748.00 | 445 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 617.00 | | 125 071.00 | 512 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 355.00 | | 57 567.00 | 408 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 904 436.00 | | 169.00 | 31 904 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 784.00 | 120 789.00 | 224 210.00 | 711 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 784.00 | 120 789.00 | 224 210.00 | 711 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 836.00 | 53 850.00 | 8 564.00 | 132 836.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87.00 | 60.00 | 87.00 | 87.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 795 903.00 | 550 000.00 | | 3 795 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795 903.00 | 550 000.00 | | 3 795 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928 826.00 | 603 910.00 | 8 651.00 | 3 928 826.00 |
UG ‐ Financières | | 550 060.00 | 87.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 850.00 | 8 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 796 990.00 | 150 898.00 | 8 646 092.00 | 8 796 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 914.00 | 183 914.00 | | 183 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 712.00 | 199 712.00 | | 199 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 419.00 | 271 419.00 | | 271 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
UP Prêts | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 574 545.00 | 574 545.00 | | 574 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VC Groupe et associés | 6 019 785.00 | 6 019 785.00 | | 6 019 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 528 223.00 | 4 508 072.00 | 13 020 151.00 | 17 528 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 919.00 | 1 541 919.00 | | 1 541 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 253 485.00 | | | 7 253 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757 835.00 | 6 757 835.00 | | 6 757 835.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 786 687.00 | 7 120 444.00 | 21 666 243.00 | 28 786 687.00 |