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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 070.00 | 6 001.00 | 15 069.00 | 21 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 387.00 | 7 812.00 | 5 575.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 033 367.00 | 13 814.00 | 157 019 554.00 | 157 033 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 391.00 | | 587 391.00 | 587 391.00 |
BZ Autres créances | 8 463 591.00 | | 8 463 591.00 | 8 463 591.00 |
CF Disponibilités | 277 930.00 | | 277 930.00 | 277 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 362 799.00 | | 9 362 799.00 | 9 362 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 272 166.00 | 13 814.00 | 167 258 352.00 | 167 272 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 998 910.00 | | 156 998 910.00 | 156 998 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 981 000.00 | 47 981 000.00 | | 47 981 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 900 467.00 | | | -5 900 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 418 778.00 | -5 900 467.00 | | -2 418 778.00 |
DK Provisions réglementées | 492 472.00 | 483 772.00 | | 492 472.00 |
DL TOTAL (I) | 40 773 227.00 | 43 183 305.00 | | 40 773 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 211 655.00 | 66 556 050.00 | | 73 211 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 466 873.00 | 52 219 305.00 | | 50 466 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 800.00 | 11 835.00 | | 41 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 198.00 | 75 355.00 | | 91 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 931.00 | 702 763.00 | | 928 931.00 |
EA Autres dettes | 1 744 670.00 | 1 032 987.00 | | 1 744 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 485 126.00 | 120 598 295.00 | | 126 485 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 258 352.00 | 163 781 600.00 | | 167 258 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 064 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 758.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 378 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 457 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 26 394.00 | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 7 501.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 143.00 | 18 893.00 | | -7 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 045 404.00 | -3 520 323.00 | | -3 045 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 374.00 | 6 272 181.00 | | 5 839 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258 152.00 | 12 172 648.00 | | 8 258 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 418 778.00 | -5 900 467.00 | | -2 418 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 056.00 | 6 758.00 | | 7 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 3 267.00 | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | 3 490.00 | | 4 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 772.00 | 8 700.00 | | 483 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73 211 655.00 | | | 73 211 655.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 931.00 | 928 931.00 | | 928 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 670.00 | 1 744 670.00 | | 1 744 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 921 084.00 | 51 084.00 | 3 870 000.00 | 3 921 084.00 |
UX Autres créances clients | 587 391.00 | 587 391.00 | | 587 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 466 034.00 | 4 693 304.00 | 45 772 730.00 | 50 466 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 034 000.00 | | | 8 034 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890 908.00 | | | 2 890 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463 591.00 | 6 080 923.00 | 2 382 668.00 | 8 463 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 005 953.00 | 6 753 285.00 | 6 252 668.00 | 13 005 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 485 126.00 | 7 500 741.00 | 45 772 730.00 | 126 485 126.00 |