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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 487.00 | 7 272.00 | 215.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487.00 | 7 272.00 | 215.00 | 7 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 605.00 | 7 272.00 | 134 333.00 | 141 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 333.00 | | | 134 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 189.00 | | 304 189.00 | 304 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 189.00 | | 304 189.00 | 304 189.00 |
FM Production stockée | | | -28 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 093.00 | | | -22 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 113.00 | | | 276 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 182.00 | | | 272 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 775.00 | 1 497.00 | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | 1 497.00 | | 5 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |