| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 168.00 | 472.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 780.00 | 440.00 | 5 340.00 | 5 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710.00 | 608.00 | 7 102.00 | 7 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 570.00 | | 553 570.00 | 553 570.00 |
BZ Autres créances | 110 274.00 | | 110 274.00 | 110 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 281 364.00 | | 281 364.00 | 281 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 452.00 | | 952 452.00 | 952 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 162.00 | 608.00 | 959 554.00 | 960 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 110.00 | | | -16 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
DL TOTAL (I) | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 481.00 | | | 410 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 871.00 | | | 443 871.00 |
EA Autres dettes | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 545.00 | | | 898 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 554.00 | | | 959 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 519.00 | | | 852 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 236.00 | | | 318 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 608.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 911.00 | 191 911.00 | | 191 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 553 570.00 | 553 570.00 | | 553 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 236.00 | 318 236.00 | | 318 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 244.00 | 46 218.00 | 46 026.00 | 92 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 303.00 | 667 303.00 | | 667 303.00 |
VW T.V.A. | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 545.00 | 852 519.00 | 46 026.00 | 898 545.00 |