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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 586 143.00 | | 586 143.00 | 586 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 587 212.00 | | 587 212.00 | 587 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 212.00 | | 587 212.00 | 587 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 91 302.00 | 37 358.00 | | 91 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812.00 | 53 944.00 | | 7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 99 664.00 | 91 852.00 | | 99 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 931.00 | 63 362.00 | | 43 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 666.00 | 69 956.00 | | 29 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 000.00 | | |
EA Autres dettes | 413 949.00 | | | 413 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 547.00 | 243 457.00 | | 487 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 212.00 | 335 310.00 | | 587 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 547.00 | 243 457.00 | | 487 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 2 474.00 | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | 2 947.00 | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 881.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 696.00 | 2 700.00 | | 9 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | 3 582.00 | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 204.00 | -634.00 | | 10 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 941.00 | 798 451.00 | | 52 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 128.00 | 744 506.00 | | 45 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 812.00 | 53 944.00 | | 7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 291.00 | | | 267 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 291.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 901.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 790.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 949.00 | 413 949.00 | | 413 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 932.00 | 575 932.00 | | 575 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 212.00 | 587 212.00 | | 587 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 548.00 | 487 548.00 | | 487 548.00 |