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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 924.00 | 144 051.00 | 194 872.00 | 338 924.00 |
040 Immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 289.00 | 144 051.00 | 367 238.00 | 511 289.00 |
060 Stock marchandises | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
110 Total général Actif | 536 037.00 | 144 051.00 | 391 985.00 | 536 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 465.00 | 250 486.00 | | 220 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 205.00 | 25 166.00 | | 48 205.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 029.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 672.00 | 276 681.00 | | 268 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 755.00 | 80 928.00 | | 75 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -971.00 | 1 599.00 | | -971.00 |
242 Autres charges externes. | 61 522.00 | 65 169.00 | | 61 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899.00 | 2 427.00 | | 8 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 191.00 | 70 983.00 | | 91 191.00 |
252 Charges sociales | 24 544.00 | 19 650.00 | | 24 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 202.00 | 38 140.00 | | 38 202.00 |
262 Autres charges | 992.00 | 2 385.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 134.00 | 281 282.00 | | 300 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 461.00 | -4 601.00 | | -31 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 3 820.00 | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 3 440.00 | 4 429.00 | | 3 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 370.00 | -5 210.00 | | -28 370.00 |