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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 309.00 | 13 958.00 | 350.00 | 14 309.00 |
AH Fonds commercial | 906 630.00 | | 906 630.00 | 906 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 562.00 | 11 432.00 | 23 130.00 | 34 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 852.00 | 25 391.00 | 931 460.00 | 956 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BZ Autres créances | 314 789.00 | | 314 789.00 | 314 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 162 753.00 | | 162 753.00 | 162 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 306.00 | | 560 306.00 | 560 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 158.00 | 25 391.00 | 1 491 767.00 | 1 517 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 900.00 | | | 954 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
DH Report à nouveau | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 706.00 | | | 1 129 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
EA Autres dettes | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 060.00 | | | 362 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 767.00 | | | 1 491 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 347.00 | | | 351 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 458.00 | | 823 458.00 | 823 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 458.00 | | 823 458.00 | 823 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 937.00 | | | 842 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 292.00 | | | 802 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 331.00 | | 14 521.00 | 942 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 956 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 34 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 939.00 | | | 920 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | | 14 521.00 | 20 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 445.00 | 8 946.00 | 1.00 | 16 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 3 675.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | 5 271.00 | 1.00 | 6 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VC Groupe et associés | 155 769.00 | 155 769.00 | | 155 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 304.00 | 122 590.00 | 10 713.00 | 133 304.00 |
VI Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 020.00 | 159 020.00 | | 159 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 400.00 | 335 050.00 | 1 350.00 | 336 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 060.00 | 351 347.00 | 10 713.00 | 362 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
ST Autres comptes | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
YT Sous‐traitance | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 084.00 | | | 382 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |