| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 483.00 | 79 683.00 | 46 800.00 | 126 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 079.00 | 1 001 118.00 | 1 125 961.00 | 2 127 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 987.00 | 1 080 801.00 | 1 178 186.00 | 2 258 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 717.00 | | 190 717.00 | 190 717.00 |
BZ Autres créances | 1 633 474.00 | | 1 633 474.00 | 1 633 474.00 |
CF Disponibilités | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 659.00 | | 1 866 659.00 | 1 866 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 646.00 | 1 080 801.00 | 3 044 845.00 | 4 125 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 194.00 | 3 438.00 | | 11 194.00 |
DH Report à nouveau | 212 679.00 | 65 320.00 | | 212 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 590.00 | 155 115.00 | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 464 463.00 | 447 873.00 | | 464 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 601.00 | 31 481.00 | | 31 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 601.00 | 31 481.00 | | 31 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 848.00 | 1 918 587.00 | | 1 567 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 535.00 | 625 918.00 | | 432 535.00 |
EA Autres dettes | 217 997.00 | 579 741.00 | | 217 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 400.00 | 330 400.00 | | 330 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 781.00 | 3 454 646.00 | | 2 548 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 845.00 | 3 934 001.00 | | 3 044 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 007 944.00 | | 8 007 944.00 | 8 007 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 944.00 | | 8 007 944.00 | 8 007 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 131 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 096 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 265.00 | | | -19 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 139.00 | 8 015 222.00 | | 8 133 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 116 549.00 | 7 860 107.00 | | 8 116 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 590.00 | 155 115.00 | | 16 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 676.00 | | 20 891.00 | 2 319 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 375.00 | 72 205.00 | 2 258 987.00 | 9 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | 72 205.00 | 2 127 079.00 | 9 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 733.00 | | 18 750.00 | 107 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 518.00 | | 2 141.00 | 2 206 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 887.00 | 314 119.00 | 72 205.00 | 838 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 555.00 | 17 127.00 | | 62 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 332.00 | 296 991.00 | 72 205.00 | 776 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 481.00 | 1 615.00 | 1 495.00 | 31 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 481.00 | 1 615.00 | 1 495.00 | 31 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615.00 | 1 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 848.00 | 1 567 848.00 | | 1 567 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 515.00 | 327 515.00 | | 327 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 997.00 | 217 997.00 | | 217 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 400.00 | 330 400.00 | | 330 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 190 717.00 | 190 717.00 | | 190 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VB T. V. A. | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 313.00 | 1 398 340.00 | 7 973.00 | 1 406 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VP Divers | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 815.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 420.00 | 1 817 022.00 | 13 398.00 | 1 830 420.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 781.00 | 2 548 781.00 | | 2 548 781.00 |