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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 185.00 | 841.00 | 1 026.00 |
AH Fonds commercial | 1 354 948.00 | | 1 354 948.00 | 1 354 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 025.00 | 6 082.00 | 137 943.00 | 144 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 969.00 | 6 267.00 | 1 575 701.00 | 1 581 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
BZ Autres créances | 366 325.00 | | 366 325.00 | 366 325.00 |
CF Disponibilités | 571 823.00 | | 571 823.00 | 571 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 217.00 | | 1 039 217.00 | 1 039 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 186.00 | 6 267.00 | 2 639 918.00 | 2 646 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
DL TOTAL (I) | 152 349.00 | | | 152 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 028.00 | | | 1 503 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 457.00 | | | 275 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 141.00 | | | 350 141.00 |
EA Autres dettes | 314 386.00 | | | 314 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 569.00 | | | 2 487 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 918.00 | | | 2 639 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 542.00 | | | 1 071 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 115.00 | | 666 115.00 | 666 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 115.00 | | 666 115.00 | 666 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 594.00 | | | 685 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 245.00 | | | 583 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 581 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 969.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 267.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 386.00 | 314 386.00 | | 314 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
UX Autres créances clients | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
VB T. V. A. | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 028.00 | 87 000.00 | 1 416 028.00 | 1 503 028.00 |
VI Groupe et associés | 275 457.00 | 275 457.00 | | 275 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 665.00 | | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 363.00 | 450 683.00 | 98 680.00 | 549 363.00 |
VW T.V.A. | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 569.00 | 1 071 542.00 | 1 416 028.00 | 2 487 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
ST Autres comptes | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 092.00 | | | 152 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 511.00 | | | 196 511.00 |