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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 664.00 | 8 003.00 | 6 661.00 | 14 664.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 13 808.00 | 6 422.00 | 7 386.00 | 13 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 248.00 | 69 024.00 | 289 224.00 | 358 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 893.00 | 229 175.00 | 630 718.00 | 859 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 812.00 | 312 625.00 | 1 341 188.00 | 1 653 812.00 |
BP En cours de production de services | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BT Marchandises | 6 205 435.00 | 17 663.00 | 6 187 772.00 | 6 205 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 887.00 | 28 667.00 | 1 063 219.00 | 1 091 887.00 |
BZ Autres créances | 834 211.00 | | 834 211.00 | 834 211.00 |
CF Disponibilités | 426 510.00 | | 426 510.00 | 426 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 724.00 | 46 330.00 | 8 636 393.00 | 8 682 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 536.00 | 358 955.00 | 9 977 581.00 | 10 336 536.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
DH Report à nouveau | -218 357.00 | | | -218 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 376.00 | -218 357.00 | | -226 376.00 |
DL TOTAL (I) | 754 873.00 | 981 248.00 | | 754 873.00 |
DP Provisions pour risques | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 928.00 | 258 711.00 | | 518 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221 014.00 | 2 532 025.00 | | 4 221 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 480.00 | 509 383.00 | | 331 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 705.00 | 6 085 356.00 | | 3 745 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 928.00 | 418 192.00 | | 375 928.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 29 911.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 193 065.00 | 9 833 578.00 | | 9 193 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 581.00 | 10 814 826.00 | | 9 977 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 900 809.00 | | 16 900 809.00 | 16 900 809.00 |
FD Production vendue biens | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
FG Production vendue services | 1 415 340.00 | | 1 415 340.00 | 1 415 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 348 828.00 | | 18 348 828.00 | 18 348 828.00 |
FM Production stockée | | | 13 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 550 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 144 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 644.00 | |
GE Autres charges | | | 10 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 796 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 920.00 | 133 654.00 | | 125 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 920.00 | 133 654.00 | | 125 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 271.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 503.00 | 101 349.00 | | 71 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 559.00 | 101 620.00 | | 71 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 360.00 | 32 034.00 | | 54 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 677 488.00 | 21 895 709.00 | | 18 677 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 903 864.00 | 22 114 067.00 | | 18 903 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 376.00 | -218 357.00 | | -226 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 103.00 | | 428 629.00 | 1 351 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 920.00 | 1 653 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 920.00 | 1 231 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 664.00 | | | 414 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 239.00 | | 428 629.00 | 929 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 710.00 | 169 331.00 | 54 416.00 | 197 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 2 985.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 692.00 | 166 346.00 | 54 416.00 | 192 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 644.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 244.00 | 17 663.00 | 42 244.00 | 42 244.00 |
6T Sur comptes clients | 24 344.00 | 4 402.00 | 78.00 | 24 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 588.00 | 22 064.00 | 42 322.00 | 66 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 588.00 | 51 708.00 | 42 322.00 | 66 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 705.00 | 3 745 705.00 | | 3 745 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 486.00 | 1 057 486.00 | | 1 057 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
VB T. V. A. | 210 199.00 | 210 199.00 | | 210 199.00 |
VC Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 928.00 | 44 926.00 | 451 762.00 | 518 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 221 014.00 | 4 221 014.00 | | 4 221 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VP Divers | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 981.00 | 562 981.00 | | 562 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 941.00 | 1 900 540.00 | 40 401.00 | 1 940 941.00 |
VW T.V.A. | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 861 584.00 | 8 387 582.00 | 451 762.00 | 8 861 584.00 |