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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 000.00 | 199 000.00 | 638 000.00 | 837 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | 19 000.00 | 29 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 000.00 | 218 000.00 | 724 000.00 | 942 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 552 000.00 | | 6 552 000.00 | 6 552 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 292 000.00 | | 13 292 000.00 | 13 292 000.00 |
BZ Autres créances | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 452 000.00 | | 25 452 000.00 | 25 452 000.00 |
CF Disponibilités | 10 985 000.00 | | 10 985 000.00 | 10 985 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 435 000.00 | | 57 435 000.00 | 57 435 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 377 000.00 | 218 000.00 | 58 159 000.00 | 58 377 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320 000.00 | 6 455 000.00 | | 3 320 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 000.00 | 7 259 000.00 | | 4 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 938 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 835 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003 000.00 | 15 510 000.00 | | 12 003 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 000.00 | 255 000.00 | | 545 000.00 |
EA Autres dettes | 2 571 000.00 | | | 2 571 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 916 000.00 | 41 307 000.00 | | 38 916 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 035 000.00 | 61 845 000.00 | | 54 035 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 159 000.00 | 69 104 000.00 | | 58 159 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 209 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 209 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 011 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 464 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 382 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 629 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 598 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 430 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 803 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 126 000.00 | 58 791 000.00 | | 55 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 806 000.00 | 52 336 000.00 | | 51 806 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320 000.00 | 6 455 000.00 | | 3 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 000.00 | 130 000.00 | | 88 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | 130 000.00 | | 88 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 292 000.00 | 12 117 000.00 | 1 175 000.00 | 13 292 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 552 000.00 | 6 552 000.00 | | 6 552 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 534 000.00 | 19 302 000.00 | 1 232 000.00 | 20 534 000.00 |