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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 640.00 | 163.00 | 8 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 803.00 | 8 640.00 | 20 163.00 | 28 803.00 |
BT Marchandises | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 981.00 | 8 640.00 | 75 341.00 | 83 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 857.00 | 453.00 | | -7 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | -8 310.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | -2 333.00 | -2 357.00 | | -2 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 099.00 | 54 680.00 | | 50 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 928.00 | 25 540.00 | | 18 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 744.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 646.00 | 1 680.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 674.00 | 82 643.00 | | 77 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 341.00 | 80 286.00 | | 75 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 330.00 | 38 526.00 | | 19 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 803.00 | | 20 000.00 | 8 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452.00 | 1 188.00 | | 7 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 1 188.00 | | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 099.00 | 10 683.00 | 39 416.00 | 50 099.00 |
VI Groupe et associés | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 520.00 | 43 520.00 | 20 000.00 | 63 520.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 674.00 | 19 330.00 | 39 416.00 | 77 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 8.00 | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | 620.00 | | 200.00 |
ST Autres comptes | 2 763.00 | 2 332.00 | | 2 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 536.00 | 2 324.00 | | 2 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 1 171.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | 1 179.00 | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 526.00 | 680.00 | | 2 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 540.00 | 1 067.00 | | 12 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 498.00 | 5 276.00 | | 5 498.00 |