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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754 373.00 | 5 332 950.00 | 421 424.00 | 5 754 373.00 |
AH Fonds commercial | 2 928 527.00 | | 2 928 527.00 | 2 928 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 423.00 | | 225 423.00 | 225 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 679.00 | 616 655.00 | 26 025.00 | 642 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 568 237.00 | 5 949 604.00 | 3 618 632.00 | 9 568 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 190 282.00 | 281 191.00 | 29 909 090.00 | 30 190 282.00 |
BZ Autres créances | 69 835 850.00 | | 69 835 850.00 | 69 835 850.00 |
CF Disponibilités | 1 418 576.00 | | 1 418 576.00 | 1 418 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 520 464.00 | 281 191.00 | 101 239 272.00 | 101 520 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 088 700.00 | 6 230 796.00 | 104 857 905.00 | 111 088 700.00 |
CU Autres participations | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 766 470.00 | 50 000.00 | | 10 766 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 147 124.00 | -12 861.00 | | 147 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 360.00 | -4 473.00 | | 610 360.00 |
DL TOTAL (I) | 11 523 975.00 | 32 666.00 | | 11 523 975.00 |
DP Provisions pour risques | 680 813.00 | | | 680 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 838 716.00 | | | 2 838 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 519 529.00 | | | 3 519 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 056 487.00 | 2 455.00 | | 15 056 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977 168.00 | | | 15 977 168.00 |
EA Autres dettes | 58 740 268.00 | | | 58 740 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 814 401.00 | 2 455.00 | | 89 814 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 857 905.00 | 35 121.00 | | 104 857 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 549 655.00 | | 63 549 655.00 | 63 549 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 549 655.00 | | 63 549 655.00 | 63 549 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 303 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 603 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 314 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 313 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 503.00 | |
GE Autres charges | | | 54 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 131 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 004.00 | | | 370 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 456.00 | | | 393 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 675.00 | | | -360 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 637 363.00 | | | 64 637 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 027 003.00 | 4 473.00 | | 64 027 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 360.00 | -4 473.00 | | 610 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 568 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 568 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 949 604.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 332 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 616 655.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 519 529.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 281 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 281 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 800 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 056 487.00 | 15 056 487.00 | | 15 056 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735 442.00 | 5 735 442.00 | | 5 735 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856 962.00 | 3 856 962.00 | | 3 856 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 574 704.00 | 58 574 704.00 | | 58 574 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 29 852 868.00 | 29 852 868.00 | | 29 852 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 414.00 | 337 414.00 | | 337 414.00 |
VB T. V. A. | 2 237 769.00 | 2 237 769.00 | | 2 237 769.00 |
VC Groupe et associés | 7 017 734.00 | 7 017 734.00 | | 7 017 734.00 |
VI Groupe et associés | 165 564.00 | 165 564.00 | | 165 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 619.00 | 473 619.00 | | 473 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 468 307.00 | 60 468 307.00 | | 60 468 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 117 597.00 | 100 117 597.00 | | 100 117 597.00 |
VW T.V.A. | 5 911 145.00 | 5 911 145.00 | | 5 911 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 814 401.00 | 89 814 401.00 | | 89 814 401.00 |