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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 875.00 | 7 267.00 | 607 608.00 | 614 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 271.00 | | 581 271.00 | 581 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 146.00 | 7 267.00 | 1 188 879.00 | 1 196 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BZ Autres créances | 938 065.00 | | 938 065.00 | 938 065.00 |
CF Disponibilités | 9 320 828.00 | | 9 320 828.00 | 9 320 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 278 501.00 | | 10 278 501.00 | 10 278 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 648.00 | 7 267.00 | 11 467 381.00 | 11 474 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 50 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 977.00 | -12 502.00 | | -16 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 813 822.00 | -4 476.00 | | -2 813 822.00 |
DK Provisions réglementées | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 172 031.00 | 33 023.00 | | 7 172 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 211.00 | 2 455.00 | | 4 286 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 350.00 | 2 455.00 | | 4 295 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 467 381.00 | 35 478.00 | | 11 467 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 810 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 291.00 | 4 476.00 | | 2 824 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 813 822.00 | -4 476.00 | | -2 813 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 196 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | -7 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -7 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 097.00 | 2 181 342.00 | 1 446 754.00 | 3 628 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 113.00 | | 658 113.00 | 658 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VB T. V. A. | 288 375.00 | 288 375.00 | | 288 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 689.00 | 649 689.00 | | 649 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 672.00 | 957 672.00 | | 957 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 350.00 | 2 181 342.00 | 2 114 007.00 | 4 295 350.00 |