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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 919.00 | 7 698.00 | 28 221.00 | 35 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 258.00 | 8 898.00 | 55 360.00 | 64 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 823.00 | 17 008.00 | 34 815.00 | 51 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 800.00 | 33 604.00 | 126 196.00 | 159 800.00 |
BN En cours de production de biens | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 177.00 | | 304 177.00 | 304 177.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 245.00 | | 457 245.00 | 457 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 045.00 | 33 604.00 | 583 441.00 | 617 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 204 724.00 | 105 398.00 | | 204 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 301.00 | 99 326.00 | | 107 301.00 |
DL TOTAL (I) | 316 425.00 | 209 124.00 | | 316 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 253.00 | 78 108.00 | | 103 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 642.00 | 19 761.00 | | 49 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 676.00 | 50 348.00 | | 111 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 016.00 | 148 217.00 | | 267 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 441.00 | 357 341.00 | | 583 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 666.00 | 21 938.00 | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 21 938.00 | | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 304 177.00 | 304 177.00 | | 304 177.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 437.00 | 9 904.00 | 33 533.00 | 43 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 732.00 | 18 560.00 | 41 172.00 | 59 732.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 891.00 | 319 891.00 | | 319 891.00 |
VW T.V.A. | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 676.00 | 189 971.00 | 74 705.00 | 264 676.00 |