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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 738.00 | 7 863.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 789.00 | 709.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 097.00 | 831 525.00 | 8 571.00 | 840 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CF Disponibilités | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 402.00 | 5 000.00 | 35 402.00 | 40 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 499.00 | 836 525.00 | 43 973.00 | 880 499.00 |
CU Autres participations | 829 999.00 | 829 999.00 | | 829 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 551.00 | 33 300.00 | | -843 551.00 |
DL TOTAL (I) | 19 749.00 | 863 300.00 | | 19 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 908.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 467.00 | 34 367.00 | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 224.00 | 35 412.00 | | 24 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 973.00 | 898 713.00 | | 43 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 224.00 | 35 412.00 | | 24 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 153.00 | 278 154.00 | | 58 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 704.00 | 244 854.00 | | 901 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 551.00 | 33 300.00 | | -843 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 097.00 | | | 840 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 999.00 | | | 829 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 949.00 | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 450.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 499.00 | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |