| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 598 610.00 | 14 034.00 | 4 584 575.00 | 4 598 610.00 |
AP Constructions | 21 301 890.00 | 9 950 183.00 | 11 351 707.00 | 21 301 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 468.00 | 1 497 084.00 | 398 384.00 | 1 895 468.00 |
AX Avances et acomptes | 1 719 293.00 | | 1 719 293.00 | 1 719 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 393 823.00 | 11 461 302.00 | 18 932 520.00 | 30 393 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
BZ Autres créances | 242 874.00 | | 242 874.00 | 242 874.00 |
CF Disponibilités | 728 841.00 | | 728 841.00 | 728 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 762.00 | | 1 056 762.00 | 1 056 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 450 585.00 | 11 461 302.00 | 19 989 282.00 | 31 450 585.00 |
CU Autres participations | 878 189.00 | | 878 189.00 | 878 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 890.00 | 234 890.00 | | 234 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 924.00 | 477 924.00 | | 477 924.00 |
DH Report à nouveau | 441 297.00 | | | 441 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 252.00 | 641 297.00 | | 702 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 540.00 | 1 365 124.00 | | 1 947 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356 462.00 | 7 557 132.00 | | 7 356 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535 933.00 | 7 222 765.00 | | 9 535 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 381.00 | 7 155.00 | | 22 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 056.00 | 318 212.00 | | 242 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 546.00 | 48 199.00 | | 866 546.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | 9 959.00 | | 16 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593.00 | 1 569.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 041 742.00 | 15 164 994.00 | | 18 041 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 989 282.00 | 16 530 118.00 | | 19 989 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 613.00 | 3 141 437.00 | | 3 274 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 308.00 | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 981.00 | | 2 817 981.00 | 2 817 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 981.00 | | 2 817 981.00 | 2 817 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169.00 | 5.00 | | 17 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 575.00 | -5.00 | | -14 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 213.00 | 253 829.00 | | 286 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 492.00 | 2 831 450.00 | | 2 828 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 240.00 | 2 190 153.00 | | 2 126 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 252.00 | 641 297.00 | | 702 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 978 846.00 | | 6 601 978.00 | 25 978 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 839.00 | 878 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187 002.00 | 30 393 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084 163.00 | 29 515 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 997 447.00 | | 6 601 978.00 | 24 997 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 399.00 | | | 981 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053 837.00 | 1 407 464.00 | | 10 053 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 053 837.00 | 1 407 464.00 | | 10 053 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 535 933.00 | | | 9 535 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 546.00 | 866 546.00 | | 866 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
VB T. V. A. | 242 874.00 | 242 874.00 | | 242 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356 087.00 | 2 124 892.00 | 4 345 467.00 | 7 356 087.00 |
VI Groupe et associés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 863 000.00 | | | 4 863 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749 232.00 | | | 2 749 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 496.00 | 197 496.00 | | 197 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 292.00 | 327 921.00 | 371.00 | 328 292.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 041 742.00 | 3 274 613.00 | 4 345 467.00 | 18 041 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 649.00 | 315 296.00 | | 207 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 601.00 | 6 523.00 | | 17 601.00 |
ST Autres comptes | 11 707.00 | 1 723.00 | | 11 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 573.00 | 6 129.00 | | 6 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 529.00 | 31 677.00 | | 16 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 178.00 | 346 973.00 | | 224 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 829.00 | 565 408.00 | | 567 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340.00 | 1 357.00 | | 1 340.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 881.00 | 14 376.00 | | 35 881.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |