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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | 1 034.00 | 5 026.00 | 6 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 313.00 | | 754 313.00 | 754 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 858 439.00 | 1 034.00 | 13 857 404.00 | 13 858 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 297 755.00 | | 297 755.00 | 297 755.00 |
CF Disponibilités | 756 708.00 | | 756 708.00 | 756 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 486.00 | | 1 110 486.00 | 1 110 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 968 925.00 | 1 035.00 | 14 967 890.00 | 14 968 925.00 |
CU Autres participations | 13 098 060.00 | | 13 098 060.00 | 13 098 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 |
DG Autres réserves | 665.00 | 42 197.00 | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 079.00 | -41 533.00 | | 511 079.00 |
DL TOTAL (I) | 14 512 743.00 | 14 001 665.00 | | 14 512 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 974.00 | 102 914.00 | | 93 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 739.00 | 18 177.00 | | 108 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 333.00 | 343 355.00 | | 239 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 7 600.00 | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 231 000.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 146.00 | 703 046.00 | | 455 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 890.00 | 14 704 711.00 | | 14 967 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 600.00 | | 765 600.00 | 765 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 600.00 | | 765 600.00 | 765 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 319.00 | 386 138.00 | | 1 255 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 240.00 | 427 671.00 | | 744 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 079.00 | -41 533.00 | | 511 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 938 447.00 | | 919 992.00 | 12 938 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 852 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 858 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932 381.00 | | 919 992.00 | 12 932 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 866.00 | | 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 866.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 739.00 | 108 739.00 | | 108 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 788.00 | 182 788.00 | | 182 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 313.00 | 754 313.00 | | 754 313.00 |
UX Autres créances clients | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VB T. V. A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VC Groupe et associés | 254 220.00 | 254 220.00 | | 254 220.00 |
VI Groupe et associés | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 092.00 | 1 108 091.00 | | 1 108 092.00 |
VW T.V.A. | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 146.00 | 455 146.00 | | 455 146.00 |