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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 1 404.00 | 1 429.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 099.00 | 7 304.00 | 5 795.00 | 13 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 187.00 | 8 708.00 | 1 103 479.00 | 1 112 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 694.00 | | 589 694.00 | 589 694.00 |
BZ Autres créances | 344 897.00 | | 344 897.00 | 344 897.00 |
CF Disponibilités | 1 144 219.00 | | 1 144 219.00 | 1 144 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 872.00 | | 2 133 872.00 | 2 133 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 059.00 | 8 708.00 | 3 237 350.00 | 3 246 059.00 |
CU Autres participations | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 000.00 | 970 000.00 | | 971 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 947.00 | 18 049.00 | | 93 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 606.00 | 2 601 498.00 | | 1 433 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 052.00 | 3 685 047.00 | | 2 594 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 4 412.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 090.00 | 359 790.00 | | 363 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 386.00 | 923 710.00 | | 274 386.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 1 767.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 298.00 | 1 289 678.00 | | 643 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 350.00 | 4 974 725.00 | | 3 237 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 553.00 | 4 221 348.00 | 4 801 901.00 | 580 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 553.00 | 4 221 348.00 | 4 801 901.00 | 580 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 62 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 378.00 | 860 330.00 | | 348 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 296.00 | 5 709 497.00 | | 4 776 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 690.00 | 3 107 999.00 | | 3 342 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 606.00 | 2 601 498.00 | | 1 433 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 308.00 | | 120 087.00 | 994 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 1 112 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 13 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 197.00 | | 4 110.00 | 11 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 278.00 | | 115 977.00 | 980 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 712.00 | 3 204.00 | 2 207.00 | 7 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 567.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 2 637.00 | 2 207.00 | 6 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 090.00 | 363 090.00 | | 363 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 096.00 | 152 096.00 | | 152 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
UX Autres créances clients | 589 694.00 | 589 694.00 | | 589 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 252.00 | 315 252.00 | | 315 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 757.00 | 1 059 322.00 | 27 435.00 | 1 086 757.00 |
VW T.V.A. | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 298.00 | 643 298.00 | | 643 298.00 |