| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 470.00 | 22.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 695 848.00 | 2 470.00 | 82 693 378.00 | 82 695 848.00 |
BZ Autres créances | 19 193 545.00 | | 19 193 545.00 | 19 193 545.00 |
CF Disponibilités | 407 394.00 | | 407 394.00 | 407 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 600 939.00 | | 19 600 939.00 | 19 600 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 296 787.00 | 2 470.00 | 102 294 317.00 | 102 296 787.00 |
CU Autres participations | 82 693 356.00 | | 82 693 356.00 | 82 693 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 744 067.00 | 1 998 190.00 | | 1 744 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 237 829.00 | 17 983 706.00 | | 18 237 829.00 |
DH Report à nouveau | -10 790 642.00 | -9 544 203.00 | | -10 790 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354 153.00 | -1 246 440.00 | | -1 354 153.00 |
DK Provisions réglementées | 3 399 717.00 | 2 649 141.00 | | 3 399 717.00 |
DL TOTAL (I) | 11 236 818.00 | 11 840 395.00 | | 11 236 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 182 718.00 | 36 063 248.00 | | 39 182 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | 5 989 375.00 | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 781 640.00 | 45 781 640.00 | | 45 781 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 40 184.00 | | 36 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 765.00 | 16 275.00 | | 16 765.00 |
EA Autres dettes | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 057 499.00 | 87 930 993.00 | | 91 057 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 294 317.00 | 99 771 387.00 | | 102 294 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 484 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 576.00 | 750 834.00 | | 750 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 576.00 | 750 834.00 | | 750 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 576.00 | -750 834.00 | | -750 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 848.00 | 5 526 007.00 | | 5 180 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 001.00 | 6 772 447.00 | | 6 535 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 354 153.00 | -1 246 440.00 | | -1 354 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 077 514.00 | | 6 618 334.00 | 76 077 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 693 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 695 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 075 022.00 | | 6 618 334.00 | 76 075 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 487.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 487.00 | | 1 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 649 141.00 | 750 576.00 | | 2 649 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649 141.00 | 750 576.00 | | 2 649 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 182 718.00 | | 39 182 718.00 | 39 182 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VC Groupe et associés | 19 173 424.00 | 11 173 424.00 | 8 000 000.00 | 19 173 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 781 640.00 | | | 45 781 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 193 545.00 | 11 193 545.00 | 8 000 000.00 | 19 193 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 057 499.00 | 93 140.00 | 45 182 718.00 | 91 057 499.00 |