| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 734.00 | 5 451.00 | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 936.00 | 4 501.00 | 30 435.00 | 34 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 391.00 | 5 235.00 | 66 156.00 | 71 391.00 |
BT Marchandises | 990 860.00 | | 990 860.00 | 990 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 095.00 | | 823 095.00 | 823 095.00 |
BZ Autres créances | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CF Disponibilités | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 933.00 | | 1 982 933.00 | 1 982 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 325.00 | 5 235.00 | 2 049 090.00 | 2 054 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 934.00 | | | -363 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 934.00 | | | -363 934.00 |
DL TOTAL (I) | -263 934.00 | | | -263 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 351.00 | | | 1 942 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 024.00 | | | 2 313 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 090.00 | | | 2 049 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 451.00 | | | 732 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 952 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 952 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 381.00 | | | 1 952 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 315.00 | | | 2 316 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 934.00 | | | -363 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 391.00 | | 11 120.00 | 71 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | 1 875.00 | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 936.00 | | 9 245.00 | 34 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 351.00 | 1 942 351.00 | | 1 942 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 573.00 | 259 573.00 | | 259 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
UX Autres créances clients | 823 095.00 | 823 095.00 | | 823 095.00 |
VP Divers | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 098.00 | 919 828.00 | 30 270.00 | 950 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 024.00 | 2 313 024.00 | | 2 313 024.00 |