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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 054.00 | 9 399.00 | 10 655.00 | 20 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 854.00 | 9 399.00 | 13 455.00 | 22 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 381.00 | 9 399.00 | 81 982.00 | 91 381.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 5 180.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 5 180.00 | | 4 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 682.00 | 6 689.00 | 4 993.00 | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 154.00 | 20 354.00 | 800.00 | 21 154.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 570.00 | 46 868.00 | 5 702.00 | 52 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
YT Sous‐traitance | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 493.00 | | | 70 493.00 |