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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 000.00 | 201 394.00 | 163 606.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 680.00 | 37 082.00 | 54 598.00 | 91 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 937.00 | 281 990.00 | 720 947.00 | 1 002 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 572.00 | 520 466.00 | 989 107.00 | 1 509 572.00 |
BT Marchandises | 432 650.00 | | 432 650.00 | 432 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 321.00 | | 380 321.00 | 380 321.00 |
BZ Autres créances | 1 452 852.00 | | 1 452 852.00 | 1 452 852.00 |
CF Disponibilités | 666 459.00 | | 666 459.00 | 666 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 690.00 | | 3 007 690.00 | 3 007 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 262.00 | 520 466.00 | 3 996 797.00 | 4 517 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
DG Autres réserves | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
DH Report à nouveau | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 024.00 | 867 399.00 | | 1 016 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 483.00 | 1 108 459.00 | | 1 324 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 975.00 | 1 137 245.00 | | 941 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 449.00 | 18 846.00 | | 47 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 505.00 | 1 316 258.00 | | 1 241 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 384.00 | 725 330.00 | | 441 384.00 |
EA Autres dettes | | 8 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 672 314.00 | 3 206 623.00 | | 2 672 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 797.00 | 4 315 088.00 | | 3 996 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 420.00 | 182 046.00 | | 338 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 560.00 | 65 833.00 | | 135 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 860.00 | 116 212.00 | | 202 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 505.00 | 1 241 505.00 | | 1 241 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 385.00 | 441 385.00 | | 441 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 975.00 | 140 893.00 | 453 553.00 | 941 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908 581.00 | 1 908 581.00 | | 1 908 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 536.00 | 1 908 581.00 | 49 955.00 | 1 958 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 314.00 | 1 871 232.00 | 453 553.00 | 2 672 314.00 |