| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 478 089.00 | | 9 478 089.00 | 9 478 089.00 |
BZ Autres créances | 2 351 232.00 | | 2 351 232.00 | 2 351 232.00 |
CF Disponibilités | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 783.00 | | 2 354 783.00 | 2 354 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 872.00 | | 11 832 872.00 | 11 832 872.00 |
CU Autres participations | 9 478 089.00 | | 9 478 089.00 | 9 478 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360 745.00 | 9 360 745.00 | | 9 360 745.00 |
DH Report à nouveau | -2 259 618.00 | -2 232 916.00 | | -2 259 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 134.00 | -26 702.00 | | -46 134.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 993.00 | 7 101 127.00 | | 7 054 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763 616.00 | 4 388 152.00 | | 4 763 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 6 843.00 | | 14 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | | 135 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 777 879.00 | 4 530 193.00 | | 4 777 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 872.00 | 11 631 321.00 | | 11 832 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 096.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604.00 | 3 136.00 | | 4 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 739.00 | 29 838.00 | | 50 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 134.00 | -26 702.00 | | -46 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 478 089.00 | | | 9 478 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 478 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 478 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478 089.00 | | | 9 478 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 232.00 | 7 747.00 | 2 343 485.00 | 2 351 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 763 616.00 | 19 931.00 | 4 743 685.00 | 4 763 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 232.00 | 7 747.00 | 2 343 485.00 | 2 351 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 879.00 | 33 996.00 | 4 743 883.00 | 4 777 879.00 |