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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 003 400.00 | | 15 003 400.00 | 15 003 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 344 704.00 | | 344 704.00 | 344 704.00 |
CF Disponibilités | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 620.00 | | 398 620.00 | 398 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 402 020.00 | | 15 402 020.00 | 15 402 020.00 |
CU Autres participations | 15 003 400.00 | | 15 003 400.00 | 15 003 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625 278.00 | | | 5 625 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 278.00 | | | 5 825 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 515 000.00 | | | 7 515 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 742.00 | | | 542 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 576 742.00 | | | 9 576 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 402 020.00 | | | 15 402 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 742.00 | | | 861 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 075 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 075 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 715 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 625 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 200.00 | | | 6 075 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 922.00 | | | 449 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625 278.00 | | | 5 625 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 003 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 003 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 003 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 003 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 515 000.00 | 7 515 000.00 | | 7 515 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 939.00 | 109 939.00 | 200 000.00 | 309 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 344 704.00 | 344 704.00 | | 344 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 704.00 | 344 704.00 | | 344 704.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 8.00 | | 980.00 |