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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 12.00 | 654.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 682.00 | 12.00 | 669.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BZ Autres créances | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 245.00 | 8 400.00 | 23 845.00 | 32 245.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 392.00 | 8 400.00 | 112 991.00 | 121 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 073.00 | 8 413.00 | 113 661.00 | 122 073.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 000.00 | 27 923.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 423.00 | 30 423.00 | | 58 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 823.00 | 17 659.00 | | 13 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 452.00 | 308.00 | | 31 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 203.00 | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 750.00 | 29 127.00 | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 238.00 | 47 297.00 | | 55 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 661.00 | 77 720.00 | | 113 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 415.00 | 29 638.00 | | 41 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 222.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 222.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 238.00 | 41 415.00 | | 55 238.00 |