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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 5 164.00 | 1 211.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 375.00 | 5 164.00 | 1 211.00 | 6 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 969.00 | | 300 969.00 | 300 969.00 |
BZ Autres créances | 3 390 813.00 | | 3 390 813.00 | 3 390 813.00 |
CF Disponibilités | 745 208.00 | | 745 208.00 | 745 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 990.00 | | 4 436 990.00 | 4 436 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 365.00 | 5 164.00 | 4 438 201.00 | 4 443 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 098.00 | 1 396 812.00 | | 1 697 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 862.00 | 300 285.00 | | 66 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 959.00 | 1 708 098.00 | | 1 774 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 446.00 | 268 153.00 | | 257 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 903.00 | 1 396 174.00 | | 1 464 903.00 |
EA Autres dettes | 278 410.00 | 124 149.00 | | 278 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 483.00 | 286 506.00 | | 662 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 242.00 | 2 074 982.00 | | 2 663 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 201.00 | 3 813 080.00 | | 4 438 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 479 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 479 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 510 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 427 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 45 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 828.00 | 30 000.00 | | 27 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 828.00 | 30 000.00 | | 27 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | -30 000.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | 116 777.00 | | 24 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 400.00 | 6 867 236.00 | | 7 555 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 538.00 | 6 566 950.00 | | 7 488 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 862.00 | 300 285.00 | | 66 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 855.00 | 1 275.00 | 32 966.00 | 36 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 855.00 | 1 275.00 | 32 966.00 | 36 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 300 969.00 | 300 969.00 | | 300 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 270 619.00 | 3 270 619.00 | | 3 270 619.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 782.00 | 3 691 782.00 | | 3 691 782.00 |