| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 1 171.00 | 208.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 183.00 | 22 141.00 | 13 042.00 | 35 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 462.00 | 23 312.00 | 14 150.00 | 37 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 496.00 | | 570 496.00 | 570 496.00 |
BZ Autres créances | 103 604.00 | | 103 604.00 | 103 604.00 |
CF Disponibilités | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 310.00 | | 839 310.00 | 839 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 771.00 | 23 312.00 | 853 460.00 | 876 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 466.00 | 180 844.00 | | 248 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 000.00 | 67 623.00 | | -160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 99 466.00 | 259 466.00 | | 99 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 8 513.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 555.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 023.00 | 117 052.00 | | 113 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 856.00 | 466 798.00 | | 275 856.00 |
EA Autres dettes | 56 129.00 | 81 633.00 | | 56 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 424.00 | 17 971.00 | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 993.00 | 692 524.00 | | 753 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 460.00 | 951 990.00 | | 853 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 993.00 | 692 524.00 | | 753 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 103 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 103 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 948.00 | |
GE Autres charges | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 230.00 | | | -37 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 415.00 | 19 415.00 | | -19 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 981.00 | 3 020 634.00 | | 2 113 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 981.00 | 2 953 012.00 | | 2 273 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 000.00 | 67 623.00 | | -160 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 720.00 | | 1 742.00 | 35 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | | 842.00 | 34 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 364.00 | 8 948.00 | | 14 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 460.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | 8 488.00 | | 13 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 570 496.00 | 570 496.00 | | 570 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VP Divers | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 317.00 | 694 317.00 | | 694 317.00 |
VW T.V.A. | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 993.00 | 753 993.00 | | 753 993.00 |