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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 950.00 | 82 326.00 | 100 624.00 | 182 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 207.00 | 82 326.00 | 138 881.00 | 221 207.00 |
BT Marchandises | 186 085.00 | | 186 085.00 | 186 085.00 |
BZ Autres créances | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CF Disponibilités | 217 772.00 | | 217 772.00 | 217 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 646.00 | | 468 646.00 | 468 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 853.00 | 82 326.00 | 607 527.00 | 689 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 654.00 | 44 521.00 | | 86 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | 42 133.00 | | 18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 110 830.00 | 92 154.00 | | 110 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 303.00 | 136 651.00 | | 225 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 697.00 | 103 567.00 | | 151 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 717.00 | 218 598.00 | | 73 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 979.00 | 42 259.00 | | 45 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 697.00 | 501 075.00 | | 496 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 527.00 | 593 229.00 | | 607 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 665.00 | 388 480.00 | | 295 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 497.00 | | 710.00 | 220 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 547.00 | | 710.00 | 37 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 065.00 | 31 261.00 | | 51 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 065.00 | 31 261.00 | | 51 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 127.00 | 127.00 | 100 000.00 | 100 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 176.00 | 24 145.00 | 98 930.00 | 125 176.00 |
VI Groupe et associés | 151 697.00 | 151 697.00 | | 151 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
VW T.V.A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 697.00 | 295 665.00 | 198 930.00 | 496 697.00 |