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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 305.00 | 13 679.00 | 13 626.00 | 27 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 044.00 | 10 391.00 | 14 652.00 | 25 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 792.00 | 26 860.00 | 34 932.00 | 61 792.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 920.00 | 26 860.00 | 59 060.00 | 85 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 658.00 | | 285 658.00 | 285 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 658.00 | | 285 658.00 | 285 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 209.00 | | | 307 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 965.00 | | | 299 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 284.00 | | 16 104.00 | 46 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 632.00 | | 16 104.00 | 39 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 955.00 | 7 616.00 | | 15 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 955.00 | 7 616.00 | | 15 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 347.00 | 11 612.00 | 734.00 | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
ST Autres comptes | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |