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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 651.00 | | 535 651.00 | 535 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BZ Autres créances | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 605.00 | | 650 605.00 | 650 605.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 543.00 | | | -81 543.00 |
DL TOTAL (I) | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 913.00 | | | 459 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 149.00 | | | 582 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 605.00 | | | 650 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 149.00 | | | 582 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 543.00 | | | -81 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 535 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 535 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 373.00 | 420 373.00 | | 420 373.00 |
VI Groupe et associés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 526.00 | 99 889.00 | 10 636.00 | 110 526.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 149.00 | 582 149.00 | | 582 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
ST Autres comptes | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |