| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 005.00 | 5 001.00 | 40 004.00 | 45 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 958.00 | 3 068.00 | 2 890.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 962.00 | 8 069.00 | 42 893.00 | 50 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CF Disponibilités | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 949.00 | 8 069.00 | 74 880.00 | 82 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 789.00 | 23 917.00 | | 57 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | 33 872.00 | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 67 608.00 | 58 889.00 | | 67 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 11 062.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 60.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960.00 | 15 828.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 272.00 | 26 950.00 | | 7 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 880.00 | 85 839.00 | | 74 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 272.00 | 26 950.00 | | 7 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 6 604.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 404.00 | 65 798.00 | | 38 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 684.00 | 31 927.00 | | 29 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 720.00 | 33 872.00 | | 8 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181.00 | | 36 782.00 | 14 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 35 005.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | 1 777.00 | 4 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 6 529.00 | | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 528.00 | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |