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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 1 999.00 | 13 301.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 045.00 | 91 562.00 | 35 484.00 | 127 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 564.00 | 238 895.00 | 168 669.00 | 407 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 219.00 | 333 066.00 | 519 153.00 | 852 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 506.00 | 333 066.00 | 622 440.00 | 955 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 41 595.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 675.00 | -43 045.00 | | -3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876.00 | 9 551.00 | | 5 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 250.00 | 569 041.00 | | 576 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 2 733.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 971.00 | 18 058.00 | | 11 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | 41 692.00 | | 23 854.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 8 664.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 564.00 | 640 188.00 | | 616 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 440.00 | 649 738.00 | | 622 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 640.00 | | 18 902.00 | 853 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 324.00 | 852 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 324.00 | 551 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 610.00 | | | 300 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 030.00 | | 18 903.00 | 553 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 300.00 | 81 090.00 | 20 324.00 | 272 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 690.00 | 81 090.00 | 20 324.00 | 271 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 749.00 | 478 749.00 | | 478 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 564.00 | 616 564.00 | | 616 564.00 |