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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 338.00 | 25 437.00 | 36 901.00 | 62 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 838.00 | 27 937.00 | 36 901.00 | 64 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 88 035.00 | | 88 035.00 | 88 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 115.00 | | 159 115.00 | 159 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 953.00 | 27 937.00 | 196 016.00 | 223 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 420.00 | 65 253.00 | | 93 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 802.00 | 28 167.00 | | 34 802.00 |
DL TOTAL (I) | 133 722.00 | 98 920.00 | | 133 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | 7 295.00 | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 7 919.00 | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 225.00 | 31 309.00 | | 22 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 294.00 | 46 522.00 | | 62 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 016.00 | 145 442.00 | | 196 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 778.00 | | 619 778.00 | 619 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 778.00 | | 619 778.00 | 619 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 545.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 545.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -545.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 5 270.00 | | 7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 842.00 | 520 864.00 | | 620 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 040.00 | 492 698.00 | | 586 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 802.00 | 28 167.00 | | 34 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 642.00 | | 26 196.00 | 38 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 642.00 | | 26 196.00 | 38 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918.00 | 9 019.00 | | 18 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 9 019.00 | | 18 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 239.00 | 6 114.00 | 21 125.00 | 27 239.00 |
VI Groupe et associés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 294.00 | 41 169.00 | 21 125.00 | 62 294.00 |