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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 1 962.00 | 827.00 | 2 789.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 969.00 | 21 826.00 | 30 143.00 | 51 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 811.00 | 41 704.00 | 120 107.00 | 161 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 569.00 | 65 492.00 | 601 077.00 | 666 569.00 |
BT Marchandises | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 598.00 | 65 492.00 | 620 106.00 | 685 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 698.00 | -2 762.00 | | 7 698.00 |
DL TOTAL (I) | 24 936.00 | 17 238.00 | | 24 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 198.00 | 452 539.00 | | 402 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 696.00 | 111 680.00 | | 129 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 25 274.00 | | 18 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 267.00 | 61 209.00 | | 45 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 169.00 | 650 702.00 | | 595 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 106.00 | 667 940.00 | | 620 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 927.00 | | 690 927.00 | 690 927.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 927.00 | | 690 927.00 | 690 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 169.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 142 831.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 578.00 | 847 069.00 | | 695 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 880.00 | 849 831.00 | | 687 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 698.00 | -2 762.00 | | 7 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 059.00 | | 1 510.00 | 665 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 789.00 | | | 452 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 270.00 | | 1 510.00 | 212 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 387.00 | 31 105.00 | | 34 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 930.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | 30 175.00 | | 33 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 132.00 | 452 132.00 | | 452 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 676.00 | 78 428.00 | 305 101.00 | 397 676.00 |
VI Groupe et associés | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 779.00 | 723 531.00 | 305 101.00 | 1 042 779.00 |