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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | 978.00 | 935.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 403 683.00 | 1 448.00 | 402 236.00 | 403 683.00 |
BT Marchandises | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BZ Autres créances | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CF Disponibilités | 194 221.00 | | 194 221.00 | 194 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 574.00 | | 303 574.00 | 303 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 257.00 | 1 448.00 | 705 810.00 | 707 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 472.00 | 170 634.00 | | 235 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 072.00 | 73 138.00 | | 113 072.00 |
DL TOTAL (I) | 436 544.00 | 331 772.00 | | 436 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 298.00 | 278 216.00 | | 206 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890.00 | 7 306.00 | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 44 114.00 | | 46 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683.00 | 21 187.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 266.00 | 350 823.00 | | 269 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 810.00 | 682 595.00 | | 705 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 493.00 | | 1 350.00 | 402 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 403 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | 800.00 | 1 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | 550.00 | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 260.00 | | 1 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 1.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 259.00 | | 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 298.00 | 75 855.00 | 130 443.00 | 206 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 266.00 | 138 823.00 | 130 443.00 | 269 266.00 |