| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 894 133.00 | | 894 133.00 | 894 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 878 294.00 | | 878 294.00 | 878 294.00 |
072 Créances – Autres | 337 288.00 | | 337 288.00 | 337 288.00 |
084 Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 115 849.00 | | 2 115 849.00 | 2 115 849.00 |
110 Total général Actif | 2 230 233.00 | | 2 230 233.00 | 2 230 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -458 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -291 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 125 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 356 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 521 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 230 233.00 | |
AV Immobilisations en cours | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 354.00 | | 105 354.00 | 105 354.00 |
BZ Autres créances | 153 279.00 | | 153 279.00 | 153 279.00 |
CF Disponibilités | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 753.00 | | 403 753.00 | 403 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 137.00 | | 518 137.00 | 518 137.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 033 929.00 | 335 994.00 | | 1 033 929.00 |
230 Autres produits | 404.00 | 27.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 034 334.00 | 336 021.00 | | 1 034 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 722 301.00 | 495 188.00 | | 722 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 489.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 346.00 | 99 834.00 | | 102 346.00 |
252 Charges sociales | 39 513.00 | 39 475.00 | | 39 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 8 803.00 | | |
262 Autres charges | 44.00 | 579.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 076.00 | 645 368.00 | | 866 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 258.00 | -309 347.00 | | 168 258.00 |
294 Charges financières | 6 158.00 | 2 117.00 | | 6 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 162 100.00 | -458 152.00 | | 162 100.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 152.00 | | | -458 152.00 |
DL TOTAL (I) | -453 152.00 | | | -453 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 546.00 | | | 694 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
EA Autres dettes | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 290.00 | | | 971 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 137.00 | | | 518 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
FA Ventes de marchandises | 335 994.00 | | 335 994.00 | 335 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 994.00 | | 335 994.00 | 335 994.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 463.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 669.00 | | | 146 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 689.00 | | | -146 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 021.00 | | | 336 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 174.00 | | | 794 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 152.00 | | | -458 152.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 384.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 803.00 | 8 803.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 803.00 | 8 803.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 546.00 | 694 546.00 | | 694 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |
UX Autres créances clients | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 632.00 | 258 632.00 | | 258 632.00 |
VW T.V.A. | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 290.00 | 971 290.00 | | 971 290.00 |