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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 7 150.00 | 3 850.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 598.00 | 7 150.00 | 131 448.00 | 138 598.00 |
BT Marchandises | 153 083.00 | | 153 083.00 | 153 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BZ Autres créances | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 914.00 | | 305 914.00 | 305 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 511.00 | 7 150.00 | 437 361.00 | 444 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 112.00 | | | -16 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
DL TOTAL (I) | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 998.00 | | | 367 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 157.00 | | | 408 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 361.00 | | | 437 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 201.00 | | | 408 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 340.00 | 216.00 | 348 556.00 | 348 340.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 354.00 | 216.00 | 348 570.00 | 348 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | -33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 498.00 | | | 362 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 182.00 | | | 327 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 2 200.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 2 200.00 | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 998.00 | 367 998.00 | | 367 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
UX Autres créances clients | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VC Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 428.00 | 152 831.00 | 20 598.00 | 173 428.00 |
VW T.V.A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 157.00 | 408 157.00 | | 408 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |