| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 457.00 | 5 164.00 | 3 293.00 | 8 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 659.00 | 5 164.00 | 5 495.00 | 10 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 573.00 | | 411 573.00 | 411 573.00 |
BZ Autres créances | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CF Disponibilités | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 977.00 | | 544 977.00 | 544 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 708.00 | 5 164.00 | 550 544.00 | 555 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 366.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 700.00 | 6 955.00 | | 35 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 630.00 | 28 879.00 | | 33 630.00 |
DL TOTAL (I) | 74 830.00 | 41 200.00 | | 74 830.00 |
DP Provisions pour risques | 73.00 | | | 73.00 |
DR TOTAL (IV) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | 6 778.00 | | 6 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 972.00 | 177 621.00 | | 260 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 237.00 | 92 848.00 | | 207 237.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 068.00 | 307 247.00 | | 475 068.00 |
ED (V) | 573.00 | 250.00 | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 544.00 | 348 696.00 | | 550 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 311.00 | | 1 184 311.00 | 1 184 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 311.00 | | 1 184 311.00 | 1 184 311.00 |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 4 679.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 620.00 | 992 369.00 | | 1 185 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 990.00 | 963 490.00 | | 1 151 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 630.00 | 28 879.00 | | 33 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 3 293.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 3 293.00 | | 1 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 972.00 | 260 972.00 | | 260 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 411 573.00 | 411 573.00 | | 411 573.00 |
VI Groupe et associés | 207 237.00 | 207 237.00 | | 207 237.00 |
VP Divers | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 355.00 | 439 153.00 | 2 202.00 | 441 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 068.00 | 475 068.00 | | 475 068.00 |