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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 630.00 | 83.00 | 547.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 188.00 | 462.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 117.00 | 1 247.00 | 3 870.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 663.00 | 1 518.00 | 8 145.00 | 9 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
BZ Autres créances | 165 628.00 | | 165 628.00 | 165 628.00 |
CF Disponibilités | 179 421.00 | | 179 421.00 | 179 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 447.00 | | 531 447.00 | 531 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 110.00 | 1 518.00 | 539 592.00 | 541 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | 281.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551.00 | 1 181.00 | | 1 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 765.00 | 2 617.00 | | 21 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 658.00 | 27 876.00 | | 124 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 591.00 | 3 673.00 | | 84 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 606.00 | 55 592.00 | | 204 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 102.00 | 13 377.00 | | 99 102.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 145.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 041.00 | 103 281.00 | | 538 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 592.00 | 104 462.00 | | 539 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 451.00 | 99 608.00 | | 453 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 765.00 | 2 617.00 | | 21 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | 9 013.00 | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 5 747.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 1 460.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 1 460.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 606.00 | 204 606.00 | | 204 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 159 192.00 | 159 192.00 | | 159 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VI Groupe et associés | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 293.00 | 352 026.00 | 3 267.00 | 355 293.00 |
VW T.V.A. | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 451.00 | 453 451.00 | | 453 451.00 |