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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 775.00 | 11 211.00 | 2 564.00 | 13 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | 14 647.00 | 1 201.00 | 15 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 622.00 | 25 858.00 | 3 764.00 | 29 622.00 |
BT Marchandises | 317 385.00 | | 317 385.00 | 317 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 074.00 | | 392 074.00 | 392 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 696.00 | 25 858.00 | 395 838.00 | 421 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 066.00 | 61 551.00 | | 30 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 320.00 | 55 214.00 | | 60 320.00 |
DL TOTAL (I) | 106 886.00 | 132 065.00 | | 106 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 993.00 | 200 000.00 | | 65 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 49.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 814.00 | 161 021.00 | | 179 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 959.00 | 41 718.00 | | 42 959.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 952.00 | 408 191.00 | | 288 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 838.00 | 540 257.00 | | 395 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 814.00 | 179 814.00 | | 179 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 952.00 | 288 952.00 | | 288 952.00 |