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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 069.00 | 16 035.00 | 11 034.00 | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 396.00 | 15 844.00 | 46 552.00 | 62 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 547.00 | 31 879.00 | 463 668.00 | 495 547.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 389.00 | 31 879.00 | 555 510.00 | 587 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 280.00 | 2 615.00 | | -18 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 362.00 | -20 895.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | -6 918.00 | -13 280.00 | | -6 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 814.00 | 232 868.00 | | 191 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 137.00 | 129 503.00 | | 144 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 672.00 | 67 428.00 | | 92 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 806.00 | 82 721.00 | | 133 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 428.00 | 512 520.00 | | 562 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 510.00 | 499 240.00 | | 555 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 209.00 | | | 239 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 083.00 | 7 963.00 | 458 046.00 | 450 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 083.00 | 7 963.00 | 458 046.00 | 450 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 446.00 | 535 751.00 | | 512 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 084.00 | 556 646.00 | | 506 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 362.00 | -20 895.00 | | 6 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 110.00 | | 437.00 | 495 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 646.00 | | 437.00 | 20 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 784.00 | 14 095.00 | | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 14 095.00 | | 17 784.00 |