| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 6 977.00 | 9 123.00 | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 1 378.00 | 2 513.00 | 3 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 991.00 | 8 355.00 | 11 636.00 | 19 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
060 Stock marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
084 Disponibilités | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
110 Total général Actif | 127 639.00 | 8 355.00 | 119 284.00 | 127 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 657.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 049.00 | 16 418.00 | | 28 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 780.00 | 96 116.00 | | 177 780.00 |
222 Production stockée | 37 550.00 | 5 000.00 | | 37 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 6.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 632.00 | 117 539.00 | | 243 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 905.00 | 12 505.00 | | 31 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 311.00 | -1 183.00 | | -1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 597.00 | 48 019.00 | | 114 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 363.00 | | | -13 363.00 |
242 Autres charges externes. | 83 118.00 | 59 332.00 | | 83 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 707.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 928.00 | 507.00 | | 13 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 859.00 | 4 496.00 | | 3 859.00 |
262 Autres charges | 8 614.00 | 5 813.00 | | 8 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 890.00 | 130 196.00 | | 242 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 741.00 | -12 656.00 | | 741.00 |
280 Produits financiers | 1 263.00 | 9.00 | | 1 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 9 103.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 612.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 774.00 | 1 310.00 | | 1 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | -395.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 536.00 | -5 072.00 | | 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |