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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 994.00 | 192 250.00 | 430 744.00 | 622 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 015.00 | 22 235.00 | 27 780.00 | 50 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 148.00 | 447 521.00 | 724 627.00 | 1 172 148.00 |
BN En cours de production de biens | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
BZ Autres créances | 305 457.00 | | 305 457.00 | 305 457.00 |
CF Disponibilités | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 515.00 | | 620 515.00 | 620 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 663.00 | 447 521.00 | 1 345 142.00 | 1 792 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 916.00 | 233 036.00 | 260 880.00 | 493 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 899.00 | -532 541.00 | | -295 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 339.00 | 236 642.00 | | -51 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
DL TOTAL (I) | 317 539.00 | 304 101.00 | | 317 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 27 182.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 047.00 | 751 978.00 | | 753 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 051.00 | 142 638.00 | | 76 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 764.00 | 86 666.00 | | 66 764.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 400.00 | | 4 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 603.00 | 1 008 864.00 | | 1 027 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 142.00 | 1 312 965.00 | | 1 345 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 603.00 | 982 863.00 | | 1 027 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753 047.00 | | | 753 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 963.00 | | 338 684.00 | 858 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 528.00 | | 160 388.00 | 333 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 1 172 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 673 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 213.00 | | 178 296.00 | 520 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 532.00 | 213 036.00 | 20 048.00 | 254 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 133.00 | 112 903.00 | | 120 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 399.00 | 100 133.00 | 20 048.00 | 134 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VB T. V. A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 753 047.00 | 753 047.00 | | 753 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905.00 | | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VP Divers | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 472.00 | 425 472.00 | | 425 472.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 603.00 | 1 027 603.00 | | 1 027 603.00 |